公司生產經營匯報材料范文

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各位領導、同仁，各位股東：

上（下）午好！

按照大會要求，我將集團公司2014年上半年（1至6月）的生產經營、資金運行情況向大家作個匯報。

集團公司主要業務有工程、設計、苗圃三個板塊。

一、工程板塊

工程板塊有自營工程和片區工程兩部分。

在自營工程高速、高速、高速和高速四條高速公路中，高速和高速開始產生效益，1至6月共收入741.81萬元；四條高速1至6月共支出704.33萬元，結余37.48萬元。上半年收支基本持平，略有盈余。自營工程保證金占用資金611.47萬元,其中高速230.7萬元,高速132萬元,高速186.8萬元,高速61.97萬元。

片區工程包括公共項目、南片區、北片區三個項目。今年上半年，南片區、北片區按工程進度確認收入45萬元。片區工程總支出93萬元，其中：公共項目7.5萬元，南片區、北片區工程直接支出34萬元，工程管理費用51.5萬元。片區工程保證金占用資金105.4萬元,其中公共項目60萬元,南片區45萬元,北片區4000元。

在工程板塊列支的綜合后勤部和公司公共管理費用合計178.74萬元，貸款利息支出223.34萬元。

二、設計板塊

設計板塊的收入貢獻主要來自于自營設計和掛靠設計。

今年上半年，自營設計的設計、項目設計和某某設計共收入27.8萬元，支出7.17萬元,結余20.63萬元。自營設計結余主要來自于設計，貢獻了18萬元。

掛靠設計收入5.87萬元，其中：三個項目1.98萬元，某某景觀工程3.89萬元。

設計板塊總收入33.67萬元，支出總計70.87萬元。支出總計中，除自營設計直接支出7.17萬元外，發生投標項目費用8.33萬元、分管領導管理費用6.44萬元、設計部門管理費用48.93萬元。

在設計板塊，投標項目保證金占用資金5萬元。

三、苗圃板塊

集團公司有2個苗木基地。目前，2個苗木基地均處于投入生長期。

苗木基地1從年月投入建設截止至2014年6月底，發生噸材收入11.96萬元，投資支出2307.44萬元。共投入資金2295.48萬元，其中：苗木支出692.81萬元，林地租金863.79萬元，人工費310.68萬元機械費112.14萬元，零星材料費126.38萬元，固定資產4.87萬元，工具設備8.03萬元，業務費、工資福利費、車輛使用費、辦公費等管理費用164.35萬元。2014年發生的投資支出為1090萬元。

苗木基地2從年月投入建設截止至2014年6月底，共收入205.31萬元，其中征地補償款120萬元，種養植收入74.94萬元，其他收入10.37萬元。總支出864.15萬元，其中：苗木種苗、人工、機械等費用410.48萬元，林地租金187萬元，養殖投資85.54萬元，固定資產、工具設備支出5.4萬元，人員工資福利、業務費、車輛費、差旅費等管理費用156.55萬元，設計等其他支出19.2萬元。投資凈支出658.85萬元。2014年投入資金59萬元。

總體來說，2014年1至6月集團公司工程、設計總收入820.49萬元，總支出1270.32萬，保證金721.87萬元，苗圃總投資1149萬元，凈支出2320.7萬元。

匯報完畢，謝謝大家！