北京外國語大學支票管理規定范文

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根據中國人民銀行《支付結算辦法》的規定，為確保學校資金安全，特對我校支票使用作如下規定：

一、學校各單位在領用支票時，需持《借（領）款單》，將事由、日期及金額等項填寫齊全，由單位主管財務的負責人簽字，借款人簽字，并由借款人親自到財務處領取支票，不得由他人代領。

二、領取支票的金額起點為100元。

三、在領用支票時，能先取得發票的，要憑發票領取支票；如不能先取得發票的，但能確定準確金額或準確的收款單位的，請在《借（領）款單》上注明，由財務人員將金額和收款單位填在支票上。

四、由于支票是“見票無條件付款”，并且銀行已實現計算機聯網，為保證支票的安全，各單位領取支票時需將支票與支票密碼分開管理，不得事先將密碼填在支票上。如違反此項規定丟失支票，將會給學校造成重大經濟損失，請借款人嚴格按此規定執行。

五、向收款單位付款時，持票人必須親自用碳素筆將密碼正確填寫在支票的指定位置，密碼不得涂改。

六、如將錯填、漏填密碼的支票送出，除支票作廢外，銀行將處以不低于1000元的罰款，罰款全部由當事人和所在單位支付。

七、支票帶有磁碼，嚴禁折疊。

八、借款人需在領用支票的10日內，持發票到財務處報帳，如不按時報帳，財務處將停發該單位支票。

九、各單位在使用支票時如出現問題，務必及時與財務處聯系，電話：68916664。

本規定自2007年月5月1日起執行。

財務處

2007年4月18日